Başarı Hikayeleri
TFKB - BANKACILIK DÖKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ
İş Yatırım, sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağlama misyonuyla Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından 1996 yılında kurulmuş ve bireysel ve kurumsal yatırımcılara, geleneksel alım-satım aracılığının ötesinde; Kurumsal Finansman, Yatırım Danışmanlığı, Portföy Yönetimi ve Aracılık hizmetleri sunuyor.
Sermaye piyasalarının farklı alanlarında uzmanlaşmış iştirakleriyle birlikte bir yatırım bankacılığı kuruluşu olan İş Yatırım, Türkiye’nin en geniş kurumsal ve bireysel müşteri tabanına sahip konumda yer alıyor. İş Yatırım’ın Ankara, İzmir, İstanbul-Kalamış, Yeniköy, Yeşilköy, Akaretler ve Maslak’da 7 şubesi, Kazakistan-Almaata ve İstanbul Suadiye’de irtibat büroları bulunuyor. Türkiye çapında sanayi, ticaret ve yerleşim merkezlerine dağılmış olan 1.000’den fazla İş Bankası şubesi İş Yatırım acentesi olarak hizmet veriyor.
Son altı yıldır Hisse Senetleri Piyasası’nda ve kuruluşundan bu yana geçen dört yıldır Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nda (VOB) liderliğini kesintisiz devam ettiren İş Yatırım, 2009 yedinci ay sonuçları itibariyle de her iki piyasada lider konumda yer alıyor.
İş Yatırım, yatırımcılarına ulusal ve uluslararası sermaye ve para piyasalarında işlem yapma olanağı sağlamaktadır. Bu nedenle işlem yapılan ürün gamı çeşitlilik gösteriyor. Bu durum tüm ürünlerden elde edilen komisyon gelirlerinin raporlanabilmesini ve buna göre yatırımcılara hizmet veren yatırım danışmanlarının performanslarının değerlendirilmesini kritik bir konu haline getirdi. 2009 yılında İş Yatırım, ürünlerden elde edilen komisyon gelirlerinin performans değerlendirilmesinde kullanılabilmesi için merkezi bir rapor sistemi oluşturulmasına, bu rapor sistemini beslemesi için de veri girişi ve sistem parametre tanımlarının yapılacağı bir portal hazırlanmasına karar verdi. Portal ve merkezi rapor sistemi hayata geçirilmeden önce, her ay sonu ana sistemden çekilen birkaç rapor konsolide edilip yatırım danışmanı bazında ürün gelir dağılımları, ay bazında ürün gelir dağılımları, yatırım danışmanlarının aylık getirilerine göre performans değerlendirmeleri şeklinde çeşitli raporlar manuel olarak Microsoft Office Excel üzerinde hazırlanıyordu. Ürün çeşitliliği ve buna paralel olarak işlem sayısının çok olması sebebiyle bu raporları konsolide etmek ortalama 3 gün sürüyordu. Sistemden alınan datalarda öncelikle manuel olarak veri ayıklaması yapılıyor ve sonrasında çeşitli hesaplamalar yapılarak raporlar elde ediliyordu Her ay günlerce süren çalışmanın otomatize edilmesi artık kaçınılmaz hale gelmişti.
Microsoft İş Ortağı AGC Yazılım ile beraber gerekli çalışmalara başlandı, sisteme veri aktarımının yapılacağı ve de sistemsel parametrelerin tanımlanacağı portal oluşturuldu. Ardından hesaplamalarda kullanılacak katsayılar, yatırım danışmanları, yatırım danışmanı hedefleri, müşteriler, şubeler sisteme parametre olarak tanımlandı. Tüm veriler, SQL veritabanında saklanacak şekilde tasarım yapıldı. Veri aktarımlarının yapılabilir hale getirilmesinin ardından verileri anlamlı hale getirme aşamasına geçildi. Daha önce Excel’de manuel oluşturulmuş raporlar SQL Raporlama Servisi 2008 kullanılarak yeniden dizayn edildi. Bu sayede her ay manuel olarak oluşturulan raporlar, veri aktarımının tamamlanması sonrası sadece bir butona basılarak elde edilebilir hale geldi. Raporlama Servisi ile hazırlanan raporlara ay, yıl, müşteri, yatırım danışmanı, müşteri tipi gibi parametreler eklenerek esnek rapor alımına olanak verildi. Ayrıca parametre seçimlerinde birden fazla seçeneğin seçilebilir olması ile yıl, ay vs bazında karşılaştırmalı raporlar alınabilmesi sağlandı.
Bu çalışma, ilk etapta Genel Müdürlük için yapılmış olup alt yapı, şubelerin de bu sisteme kolaylıkla dahil olabilmesini destekleyecek şekilde oluşturuldu. İlgili parametre menülerinde şubelere ait tanımlarının yapılmasının ve şube verilerinin veri aktarım menüsünden sisteme aktarılmasından sonra şube bazında karşılaştırma yapılabilir hale gelinecek.
Portal projesi hayata geçirildikten sonra günlerce süren rapor hazırlıkları saniyeler süren veri aktarımı sonrasında sistemin hesaplamada kullanacağı parametrelerin de tanımlanması ile 5-10 dakikaya indi. Çok satırlı ve sütunlu Excel dosyalarıyla günlerce uğraşmak tarihe karıştı. Herşeyden en önemlisi verilerin tek bir merkezde toplanması ve esnek raporlama aracının kullanılması geriye dönük verilere hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağladı. Ayrıca bu yapı, mevcut raporlar haricinde değişik açılardan değerlendirmelerin yapıldığı farklı raporlar üretilmesini de kolaylaştırdı. Bu raporlama sistemi sayesinde yatırım danışmanlarının yatırımcıya sunduğu hizmet kalitesinde artış sağlandı.
